Software zur Finanzmodellierung: Hauptmerkmale, beste Tools und Vorteile
January 9, 2025
Finanzmodellierungssoftware hilft Unternehmen, genaue Finanzprognosen zu erstellen, ihre zukünftige Leistung vorherzusagen, Investitionsmöglichkeiten zu bewerten und verschiedene Geschäftsszenarien zu modellieren, um fundierte Entscheidungen zu treffen und die Rentabilität zu maximieren.
Itransition unterstützt Unternehmen bei der Implementierung von sicheren und skalierbaren Finanzmodellierungslösungen, die die Finanzplanung verbessern und strategische Entscheidungen unterstützen.
Hauptmerkmale der Finanzmodellierungssoftware
Auch wenn die Möglichkeiten der Software je nach den Bedürfnissen eines Unternehmens variieren können, sind hier einige Funktionen aufgeführt, die für einen effizienten Finanzmodellierungsprozess unerlässlich sind.
Vorlagen für Finanzmodelle
Fertige Vorlagen für gängige Finanzmodelle (z.B. ein Drei-Statement-Modell, das auf der Bilanz, der Kapitalflussrechnung und der Gewinn- und Verlustrechnung basiert) und ein voreingestelltes Verzeichnis von Berechnungen und Annahmetypen helfen Finanzanalysten, bei der Modellerstellung Zeit zu sparen.
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Erstellung benutzerdefinierter Modelle
Die Möglichkeit, maßgeschneiderte Finanzmodelle zu erstellen, die auf historischen Finanzdaten aus relevanten Geschäftssystemen sowie auf benutzerdefinierten Parametern und Variablen basieren, ermöglicht es Finanzanalysten, Prognosen, Erkenntnisse und Empfehlungen auf die geschäftlichen Anforderungen des Unternehmens zuzuschneiden.
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Szenario-Analyse
Die Funktionen zur Erstellung und zum Vergleich von Finanzszenarien auf der Grundlage verschiedener Variablen und Annahmen ermöglichen es Unternehmen, die möglichen Ergebnisse und Risiken der einzelnen Szenarien zu bewerten und die beste Finanzstrategie zu wählen.
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Finanzielle Vorausschau
Funktionen, die Finanzanalysten in die Lage versetzen, Cashflows, Ausgaben und Einnahmen für monatliche, vierteljährliche oder jährliche Zeiträume genau zu projizieren und realistische rollierende Prognosen zu erstellen, ermöglichen es Unternehmen, fundiertere strategische und alltägliche finanzielle Geschäftsentscheidungen zu treffen.
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Datenvisualisierung und Berichterstattung
Die Möglichkeit, komplexe Finanzinformationen über Diagramme und Grafiken in intuitiven Dashboards darzustellen, hilft den Anwendern, Trends zu erkennen, Szenarien zu vergleichen und den Beteiligten Einblicke zu vermitteln, um schnellere und effektivere Geschäftsentscheidungen zu treffen.
Funktionen für die Zusammenarbeit
Mit Funktionen wie Kommentierung, Markierung, Modellfreigabe und Versionskontrolle können Finanzteams bei der Datenanalyse effektiv zusammenarbeiten, den Finanzplanungsprozess beschleunigen und gleichzeitig alle an den Modellen vorgenommenen Änderungen eindeutig festhalten.
Sicherheitsmechanismen
Umfassende Sicherheitsfunktionen, einschließlich rollenbasierter Zugriffskontrolle, abgestufter Benutzerberechtigungen, Datenverschlüsselung und Prüfprotokollen, verhindern den unbefugten Zugriff auf Finanzdaten und gewährleisten deren Integrität und Sicherheit.
Benötigen Sie eine robuste Lösung für die Finanzmodellierung?
Top-Plattformen mit Finanzmodellierungsfunktionen
Microsoft Dynamics 365 Finanzen
Microsoft Dynamics 365 Finance ist eine Finanzmanagement-Suite, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre finanzielle Transparenz und Rentabilität zu maximieren.
Wesentliche Merkmale
- Konsolidierung von abteilungsübergreifenden Daten
- Szenarienplanung
- Zahlungsprognosen für Kunden
- Cashflow-Prognosen
- Budgetvorschläge
- Kollaborationsfunktionen
- Nahtlose Integration mit anderen Microsoft-Produkten, einschließlich Excel und Power BI
Vorteile
- Umfassende Funktionen für das Finanzmanagement
- KI-Fähigkeiten für intelligente Prognosen und Automatisierung
- 30 Tage kostenlose Testversion
Beschränkungen
Potenzielle Anpassungen erfordern die Hilfe von Entwicklern
Am besten für
Mittelständische Unternehmen bis hin zu Großunternehmen
Preisgestaltung
- Finanzen
$210 Nutzer/Monat
- Finanzen Premium
$300 Benutzer/Monat
Oracle Wolke EPM
Oracle Cloud Enterprise Performance Management (EPM) ist eine Suite von Anwendungen, die Finanzmodellierungs- und Planungsfunktionen für Finanz- und Betriebsanalysten bereitstellen.
Wesentliche Merkmale
- Analyse von Jahresabschlüssen
- Große, freie Ad-hoc-Modellierung
- Szenario-Modellierung
- Einnahmen- und Ausgabenplanung
- Vorhersagende Finanzplanung
- Wöchentliche, monatliche und vierteljährliche rollierende Prognosen
- Branchenspezifische Konfigurationen
Vorteile
- Flexible Einsatzmöglichkeiten, wobei die erforderlichen Module unabhängig von anderen Komponenten der Plattform implementiert werden
- Eingebaute Finanzinformationen
Beschränkungen
Konfiguration erfordert spezielles Fachwissen
Am besten für
Mittelständische Unternehmen bis hin zu Großunternehmen
Preisgestaltung
Auf Anfrage
Quantrix
Quantrix ist eine fortschrittliche Finanzmodellierungssoftware, die es Finanzteams in verschiedenen Branchen ermöglicht, finanzielle und operative Szenarien intuitiv zu modellieren.
Wesentliche Merkmale
- Mehrdimensionale Modellierung
- Echtzeit-"Was-wäre-wenn"-Szenarioanalyse
- Natürlichsprachliche Formeln
- Langfristige Prognosen mit zeitabhängigen Modellen
- Benutzerdefinierte Dashboards in freier Form
- Cloud-Zusammenarbeit
- Robuste Funktionen zur Integration von Datenquellen
Vorteile
- 30 Tage kostenlose Testversion
- Orts- und SaaS-Bereitstellungsoptionen
- Komplexe Modellierung von Hierarchien mit mehreren Entitäten
Beschränkungen
Eine steile Lernkurve
Am besten für
Unternehmen der ersten Ebene
Preisgestaltung
Auf Anfrage
Jirav
Jirav ist eine umfassende Cloud-basierte Lösung für Finanzmodellierung, Planung, Budgetierung und Reporting.
Wesentliche Merkmale
- Unternehmensweite Datenzusammenführung, einschließlich Buchhaltungs-, Personal- und Betriebsdaten
- Dynamische treiberbasierte Finanzmodellierung
- Jahresplanung und Budgetierung, einschließlich Abteilungsplanung
- Monatliche rollierende Prognosen
- Ad-hoc-Berichterstattung und Echtzeit-Dashboards mit branchenspezifischen KPIs oder benutzerdefinierten Metriken
- Kollaborationsfunktionen
- Vorgefertigte Integrationen mit Microsoft Excel, Google Sheets, QuickBooks, NetSuite, Salesforce, Tableau und anderen Diensten
Vorteile
- Vorgefertigte branchenspezifische Vorlagen und Lösungen
- FP&A-Experte des Anbieters, der bei der Implementierung hilft
Beschränkungen
- Steile Lernkurve
- Beschränkte Visualisierungen
Am besten für
Buchhaltungs- und CFO-Beratungsfirmen, kleine und mittelständische Unternehmen
Preisgestaltung
- Für Buchhaltungs- und CFO-Firmen
ab $30/Monat
- Für Unternehmen
ab $20.000/Team
Würfel
Cube ist eine robuste no-code Plattform, die Finanzplanungs- und Analyseprozesse automatisiert und es Unternehmen ermöglicht, ihre etablierten Arbeitsabläufe beizubehalten und zu rationalisieren, um schnellere strategische Entscheidungen zu treffen.
Wesentliche Merkmale
- Automatisierte Datenkonsolidierung aus zahlreichen Datenquellen
- Multi-Szenario-Analyse
- Anpassbare Dashboards
- Audit-Trails
- Native Integrationen mit Microsoft Excel und Google Sheets
- Mehrwährungsunterstützung
Vorteile
- Nahtloses Arbeiten als Add-on in den aktuellen Tabellenkalkulationen der Unternehmen
- KI-Funktionen, einschließlich der Erkennung von Anomalien in Finanzdatensätzen und AI Smart Forecasting
- Onboarding-Unterstützung
Beschränkungen
Nur für Unternehmen in den USA und Kanada verfügbar
Am besten für
Mittelständische bis große Unternehmen
Preisgestaltung
Benutzerdefinierte Preise ab $2.000/Monat
Finmark
Finmark ist eine Finanzplanungssoftware für Startups und kleine Unternehmen, die ihnen hilft, Wachstumsstrategien zu entwickeln und die Mittelbeschaffung ohne Tabellenkalkulationen zu beschleunigen.
Wesentliche Merkmale
- Echtzeit-Finanzanalyse
- Mehrfache Szenarioanalyse
- Budgetierung, einschließlich Budget-Ist-Vergleich und Einnahmenprognosen
- Automatisierte Einstellungsplanung
- Kollaborationsfunktionen
- Fundraising-Planung
- Vorgefertigte Integrationen mit gängigen Business-Tools, wie QuickBooks, Xero und Stripe
Vorteile
30 Tage kostenlos testen
Beschränkungen
Die Integration der Plattform mit anderen Systemen kann eine Herausforderung darstellen
Am besten für
- Startups
- Kleine bis mittelgroße Unternehmen
Preisgestaltung
Beginnt bei 50 $/Monat und erhöht sich je nach Jahresumsatz des Unternehmens
IBM Cognos-Analytik
IBM Cognos Analytics ist eine umfassende Business-Intelligence-Lösung, die es einem Unternehmen ermöglicht, sich in Echtzeit ein genaues und vollständiges Bild von seinem Betrieb zu machen.
Wesentliche Merkmale
- Erweiterte anpassbare Berichte
- Dynamische Dashboards
- Assistent für KI-Analysen
- Self-Service-Analytik
- Datenexploration und prädiktive Prognosen
Vorteile
- 30 Tage kostenlose Testversion
- Orts- und Cloud-Bereitstellungsoptionen
- Datenerfassung sowohl vor Ort als auch in der Cloud
Beschränkungen
Um die Plattform effektiv nutzen zu können, ist eine umfassende Schulung erforderlich
Am besten für
- Mittelgroße Organisationen
- Große Organisationen
Preisgestaltung
- Standardtarif
Beginnt bei $10,60/Monat/Nutzer
- Premium-Tarif
Beginnt bei $42,40/Monat/Benutzer
Prophix
Prophix ist eine Cloud-basierte Plattform für finanzielle Performance, die wichtige Finanzprozesse rationalisiert und die Entscheidungsfindung verbessert.
Wesentliche Merkmale
- Budgetierung und Planung
- Berichterstattung und Analyse
- Vorhersagen
- KI-Funktionen, einschließlich intelligenter Automatisierung, intelligenter Datenvisualisierung und Berichtseinblicke
- Eingebaute Integration mit Microsoft 365 & Power BI
- Kollaborationstools
Vorteile
- Benutzerfreundliches Design
- Umfassende Kundenbetreuung
Beschränkungen
Slow assumption processing bei der Erstellung von Prognosen
Am besten für
- Kleine Unternehmen
- Mittelgroße Unternehmen
Preisgestaltung
Auf Anfrage
Anaplan
Anaplan ist eine Cloud-basierte Planungsplattform, die Finanzteams und Geschäftsanwender dabei unterstützt, wichtige Geschäftsprozesse in den Bereichen Finanzen, Lieferkette, Vertrieb, Marketing und Personalwesen zu verbinden und zu optimieren.
Wesentliche Merkmale
- Integration von Finanz-, Vertriebs- und Betriebsdaten für nahtlose Finanzprognosen im gesamten Unternehmen
- Aggressive, konservative, "Was-wäre-wenn"- und andere Szenario-Modellierung
- Flexible treiberbasierte Prognosen
- Erweiterte Modellierungsfunktionen für komplizierte Geschäftsmodelle
- Modellfreigabe und -bearbeitung in Echtzeit
Vorteile
- Automatisierte Datenvalidierung
- Erweiterte Predictive-Analytics-Funktionalität mit Erklärbarkeit und Impact Scoring
Beschränkungen
- Eine steile Lernkurve
- Beschränkter Einblick in Lizenz- und Benutzerzahlen
Am besten für
Großunternehmen
Preisgestaltung
Benutzerdefinierte Preise in den drei Tarifen Basic, Professional und Enterprise
Vorteile der Finanzmodellierungssoftware
Genaue Finanzanalyse
Mit Daten, die automatisch aus den relevanten Unternehmenssystemen abgerufen und schnell verarbeitet werden, können Unternehmen ihre aktuelle und künftige finanzielle Leistung sowie die Auswirkungen verschiedener Geschäftsentscheidungen auf ihr Ergebnis richtig einschätzen.
Wirksame Risikominderung
Mit Hilfe von Finanzmodellierungstools können Unternehmen realitätsnahe Geschäftsbedingungen simulieren, um potenzielle finanzielle Risiken zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu deren Minderung zu planen.
Bessere Investitionsstrategien
Sowohl Unternehmen als auch Investoren können fundiertere Investitionsentscheidungen treffen, wenn sie sich auf das genaue Bild der finanziellen Gesundheit des Unternehmens und der Marktbedingungen verlassen, das ihnen die Finanzmodellierungssoftware liefert.
Höhere Produktivität des Finanzteams
Durch die Automatisierung der Dateneingabe, der Berechnungen und der Erstellung von Finanzberichten sowie durch die Erleichterung der Zusammenarbeit befreit die Finanzmodellierungssoftware die Teammitglieder von sich wiederholenden, zeitraubenden Aufgaben und ermöglicht es ihnen, ihre Zeit strategischeren und analytischeren Tätigkeiten zu widmen.
Ein praktisches Beispiel für eine Software zur Finanzmodellierung
Milliarden
in verwalteten Kapitalanlagen
Ökosystem für die Verwaltung von Anlageportfolios
Wir haben eine Webplattform entwickelt, die es Anlegern ermöglicht, ihre Anlageportfolios zu verfolgen und zu verwalten, und haben die Plattform mit Finanzmodellierungsfunktionen ausgestattet, um Aktien- und Markttrends für fundiertere Anlageentscheidungen zu analysieren.
Gemeinsame Integrationen für Finanzmodellierungssoftware
Finanzmodellierungstools erfordern die Synchronisierung mit mehreren Datenquellen, um die Eingabe der für die Analyse relevanten Informationen zu automatisieren.
Software zur Finanzmodellierung
ERP
CRM
Buchhaltungssoftware
Gehaltsabrechnungssysteme
Systeme zur Verwaltung des Schatzamtes
Marktdaten-Dienstleistungen
KI für die Finanzmodellierung
Künstliche Intelligenz kann bei der Finanzmodellierung eingesetzt werden, um herkömmliche Finanzmodellierungstechniken zu verbessern. KI-Algorithmen können große Mengen strukturierter und unstrukturierter Unternehmensdaten analysieren und komplexe Muster erkennen, die menschlichen Finanzanalysten verborgen bleiben, und so detailliertere Erkenntnisse gewinnen. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Anwendungen von KI in der Finanzmodellierung.
Formeln in natürlicher Sprache
Automatische Erstellung benutzerdefinierter mathematischer Formeln auf der Grundlage natürlichsprachlicher Abfragen zur Berechnung unternehmens- oder branchenspezifischer Finanzkennzahlen.
Prädiktive Vorhersage
Interpretieren von Finanz- und Betriebsdaten und Erkennen von Trends zur Berechnung von KPIs und Vorhersage der Ergebnisse verschiedener Geschäftsstrategien.
Datenbasierte Empfehlungen
Vorschlagen von relevanten Finanzdaten, Parametern und Annahmen, die in einem Finanzmodell verwendet werden können; Angebot von Budgets, Szenarien, Kostenoptimierungsoptionen und Investitionsmöglichkeiten.
Erkennung von Anomalien
Die Erkennung von Unregelmäßigkeiten und ungewöhnlichen Mustern in Finanzdaten, um Probleme mit der Datenqualität zu erkennen und die Genauigkeit der Finanzanalyse zu verbessern.
Wie man die beste Finanzmodellierungssoftware auswählt
Durch die Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Finanzmodellierungstools kann es für Unternehmen schwierig sein, eine Lösung zu finden, die für ihr Geschäftsmodell und ihre Unternehmensgröße geeignet ist und ihre branchenspezifischen Anforderungen erfüllt. Wir empfehlen den Instituten, bei der Auswahl einer Finanzmodellierungssoftware folgende Aspekte zu berücksichtigen:
Geschäftliche Bedürfnisse
Analysieren Sie die Herausforderungen und Grenzen Ihrer derzeitigen Finanzprognoseprozesse, definieren Sie die Ziele, die Sie mit der neuen Software erreichen wollen, und holen Sie Feedback von den Beteiligten ein, um deren Bedürfnisse besser zu verstehen.
Fähigkeiten der Software
Suchen Sie den Markt und erstellen Sie eine Liste der Lösungen, die die meisten Ihrer Anforderungen an die Finanzmodellierung abdecken. Prüfen Sie, welche Tools zusätzliche, nützliche Funktionen bieten, die für Ihre Institution von Nutzen sein können.
Sicherheit und Konformität
Prüfen Sie, ob die ausgewählte Software die notwendigen, in der Branche akzeptierten Sicherheitsmechanismen bietet und die allgemeinen und regionalspezifischen Vorschriften wie GDPR zum Schutz sensibler Finanzdaten einhält.
Benutzerfreundlichkeit
Wählen Sie bevorzugt Finanzmodellierungsplattformen, die schnell zu erlernen sind, über eine benutzerfreundliche Oberfläche verfügen und Schulungsmaterial anbieten, damit Ihre Mitarbeiter schnell zu sicheren Benutzern werden und problemlos Finanzmodelle erstellen können.
Preisgestaltung
Bestimmen Sie, welche der verfügbaren Lösungen in Ihr Budget passt, und berücksichtigen Sie dabei die anfänglichen Implementierungskosten, die Lizenzgebühren und mögliche Zusatzkosten wie das Hinzufügen neuer Funktionen oder Benutzer.
Skalierbarkeit
Entscheiden Sie sich für ein Finanzmodellierungstool, das Ihr Unternehmenswachstum unterstützen kann, indem es mehr Benutzer aufnehmen und größere Datenmengen verarbeiten kann, während die Leistung stabil bleibt.
Hilfe bei der Implementierung von Finanzmodellierungssoftware
Unsere Software-Dienstleistungen für die Finanzmodellierung
Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Finanzsoftware unterstützen wir Unternehmen bei der reibungslosen Implementierung von Finanzmodellierungssoftware, die vollständig auf ihre spezifischen Bedürfnisse abgestimmt ist.
Beratung
Wir bieten beratende Unterstützung bei der Implementierung von Finanzmodellierungssoftware, um Unternehmen dabei zu helfen, technologische Risiken zu minimieren und Herausforderungen bei der Einführung zu meistern. Unsere Berater helfen bei der Lösungskonzeption, der Technologieauswahl, der Projektplanung und -überwachung, der Benutzerschulung und anderen bedarfsgerechten Aktivitäten.
Umsetzung
Wir liefern Finanzmodellierungslösungen, die von Grund auf neu entwickelt werden oder auf marktführenden Plattformen aufbauen, und stimmen sie auf Ihre Geschäftsabläufe und strategischen Pläne ab. Von der Anforderungserhebung und dem Architekturdesign über die Entwicklung und das Testen bis hin zum Support nach der Markteinführung übernehmen wir den Implementierungsprozess von Anfang bis Ende.
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Verlassen Sie sich auf Finanzmodellierungssoftware für bessere Entscheidungen
In der heutigen, sich schnell verändernden Geschäftsumgebung bergen herkömmliche, auf Tabellenkalkulationen basierende Finanzmodellierungsmethoden das Risiko, ungenaue Prognosen zu liefern und das Finanzteam mit unnötiger manueller Arbeit zu belasten. Die Einführung spezieller Tools für die Finanzmodellierung hilft Unternehmen, mehrere Analyseprozesse zu automatisieren, Berichte schneller zu erstellen und realistische Finanzpläne zu entwickeln.
Wenn Sie Ihre Finanzmodellierungsprozesse rationalisieren wollen, sollten Sie sich an Itransition wenden, um eine fachkundige Beratung und eine reibungslose Softwareimplementierung zu erhalten.
FAQs
Welche Unternehmen können vom Einsatz von Finanzmodellierungsplattformen profitieren?
Jedes Unternehmen, das Budgetierung, Risikobewertung, Investitionsanalyse und strategische Planung durchführen muss, kann spezielle Software zur Automatisierung der Finanzmodellierungsprozesse einsetzen. Beispiele sind Finanzinstitute, Immobilienagenturen, E-Commerce-Unternehmen und Unternehmen, die eine Finanzierung suchen.
Was sind die üblichen Herausforderungen bei der Implementierung von Finanzmodellierungssoftware?
Unternehmen sollten sich der folgenden Hindernisse bewusst sein, die eine erfolgreiche Einführung von Finanzmodellierungssoftware behindern können.
- Probleme mit der Integrität der Quelldaten, die zu fehlerhaften Ergebnissen führen können
- Veraltete IT-Infrastruktur, die die Integration mit den Quellsystemen erschweren kann
- Widerstand der Mitarbeiter, die alten Arbeitsmethoden aufzugeben
- Bedarf an Mitarbeiterschulungen, die zusätzliche Ressourcen erfordern
Wie viel kostet die Implementierung eines Finanzmodellierungstools?
Anbieter bieten ihre Finanzmodellierungsplattformen in der Regel gegen eine monatliche Gebühr an, deren Höhe von den verfügbaren Modellierungsfunktionen, der Anzahl der Nutzer und dem Jahresumsatz des Unternehmens abhängen kann. Die endgültigen Kosten für ein Unternehmen können auch Implementierungskosten beinhalten, wenn die Lösung nicht ohne weiteres über das Internet verfügbar ist und die Unterstützung von Entwicklern bei der Einrichtung erfordert.
Das Budget, das benötigt wird, um eine Finanzmodellierungslösung von Grund auf zu entwickeln, hängt von der Komplexität der Software, den verwendeten Technologien, den Integrationen und dem Entwicklungsteam ab.
Für welche Option Sie sich auch entscheiden, Sie können sich mit unseren Beratern in Verbindung setzen, um eine grobe Schätzung für Ihr Projekt zu erhalten.
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